Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income P Fonds
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Anlageziel
Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30 % des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income P USD Fonds |
ISIN | LU0634319239 |
WKN | A1JEY6 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | JPM GBI-EM Broad China 1-10Y |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Ze Yi Ang |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.06.2011 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.06.2011 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 991,85 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 232 |
Volumen der Tranche | 687.673,54 USD |
Fondsvolumen | 10,27 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,61 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,67% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,61% |
Transaktionskosten | 2,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,22 |
WE seit Jahresbeginn | 3,49% |