Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond P Fonds

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ISIN LU2384081480


Anlageziel

Der Fonds investiert überwiegend in "grüne Anleihen" von internationalen öffentlichen oder privaten Emittenten. Anlageziel des Fonds ist es, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen.

Stammdaten

Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond P EUR Fonds
ISIN LU2384081480
WKN A3CYWM
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark ICE BofA Green Bond
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Laetitia Talavera-Dausse, Julien Bras, Carl W. Pappo
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.10.2021
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.10.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 807,77
Anzahl Fonds der Kategorie 655
Volumen der Tranche 13,32 Mio. EUR
Fonds Volumen 540,24 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,65

Gebühren

Laufende Kosten 0,65%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,65%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,40
WE seit Jahresbeginn -0,75%