Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond A Fonds
80,59
EUR
+0,44
EUR
+0,55
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert überwiegend in "grüne Anleihen" von internationalen öffentlichen oder privaten Emittenten. Anlageziel des Fonds ist es, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond A EUR Fonds |
| ISIN | LU1297616010 |
| WKN | A140SU |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | ICE BofA Green Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Laetitia Talavera-Dausse, Julien Bras, Carl W. Pappo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.03.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.03.2020 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 80,59 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 664 |
| Volumen der Tranche | 89,44 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 488,61 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,14 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,14% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,09% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,44 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,14% |