Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Equity PT2 Fonds
2.672,48
GBP
-8,93
GBP
-0,33
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds konzentriert sich auf Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung höchstens 130 % der Marktkapitalisierung des größten Titels im MSCI World Global Small Cap Index beträgt. Anlagezel ist es, auf längere Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity PT2 GBP Fonds |
| ISIN | LU1030382433 |
| WKN | A1XDS1 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI World Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Bjoern Mehrmann, Andrew Neville |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.03.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.03.2014 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 2.672,48 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 612 |
| Volumen der Tranche | 826.505,31 GBP |
| Fonds Volumen | 101,21 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,87 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
| Transaktionskosten | 1,42% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -8,93 |
| WE seit Jahresbeginn | 14,37% |