Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Equity Fonds
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Anlageziel
Der Fonds konzentriert sich auf Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung höchstens 130 % der Marktkapitalisierung des größten Titels im MSCI World Global Small Cap Index beträgt. Anlagezel ist es, auf längere Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity AT EUR Fonds |
ISIN | LU1861128574 |
WKN | A2JRSG |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | MSCI World Small Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Bjoern Mehrmann, Andrew Neville |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 10.10.2018 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.10.2018 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 152,40 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 628 |
Volumen der Tranche | 80,60 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 253,56 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,11 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,53% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,11% |
Transaktionskosten | 1,42% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,73 |
WE seit Jahresbeginn | 13,19% |