Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Equity Fonds
145,30
EUR
-0,14
EUR
-0,10
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds konzentriert sich auf Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung höchstens 130 % der Marktkapitalisierung des größten Titels im MSCI World Global Small Cap Index beträgt. Anlagezel ist es, auf längere Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity AT EUR Fonds |
| ISIN | LU1861128574 |
| WKN | A2JRSG |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI World Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Bjoern Mehrmann, Andrew Neville |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.10.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.10.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 145,30 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 693 |
| Volumen der Tranche | 72,73 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 248,36 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,08 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,53% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,08% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,14 |
| WE seit Jahresbeginn | -4,37% |