Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield A Fonds
9,61
USD
-0,03
USD
-0,36
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Long-term capital growth by investing in high yield rated Debt Securities of global Bond Markets.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield A USD Fonds |
| ISIN | LU1480270997 |
| WKN | A2ARJN |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | ICE BofA Gbl HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | David Newman, Frits Lieuw-Kie-Song, David Butler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.12.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.12.2016 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,61 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1160 |
| Volumen der Tranche | 1,09 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 114,47 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,39 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,39% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,84% |