Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend I Fonds
1.766,28
EUR
+4,17
EUR
+0,24
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, und zwar in erster Linie durch aktienbasierte Anlagen in Schwellenmärkten, die voraussichtlich nachhaltige Dividendenzahlungen bieten werden.Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden in Aktien und Genussscheine von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenmarkt gegründet wurden oder ihren Sitz in einem Schwellenmarkt haben oder die einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze und/oder Gewinne in einem Schwellenmarkt erzielen und für die ausgehend von einer generell stabilen Dividendenpolitik der jeweiligen Unternehmen nachhaltige Dividendenzahlungen zu erwarten sind.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend I EUR Fonds |
ISIN | LU1254139196 |
WKN | A14VTQ |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Florian Mayer, Erik Mulder |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 17.12.2015 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.12.2015 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.766,28 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3567 |
Volumen der Tranche | 4,09 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 67,67 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,73% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
Transaktionskosten | 0,43% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,88% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 4,17 |
WE seit Jahresbeginn | 20,45% |