Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend Wg9 Fonds
997,59
EUR
+12,29
EUR
+1,25
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Long-term capital growth by investing in global Equity Markets in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy), with a focus on Equities which will result in a portfolio of investments with a potential dividend yield above the market average when the portfolio is considered as a whole.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend Wg9 EUR Fonds |
ISIN | LU2879809734 |
WKN | A40LLZ |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | MSCI World High Dividend Yield |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Kai Hirschen, Erik Mulder |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 03.09.2024 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.09.2024 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 997,59 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1081 |
Volumen der Tranche | 1.055,14 EUR |
Fondsvolumen | 16,43 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,37 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,62% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,37% |
Transaktionskosten | 0,25% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,36% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 12,29 |
WE seit Jahresbeginn | 0,23% |