Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond - W (H-) Fonds
848,61
EUR
-0,64
EUR
-0,08
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Long-term capital growth by investing in global corporate and government bond markets.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond - W (H-EUR) - EUR Dis Fonds |
| ISIN | LU1720047171 |
| WKN | A2H7QD |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Credit |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Julian Le Beron, Ranjiv Mann, Luke Copley, Filippo Novembri |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.11.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.11.2017 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 848,61 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 652 |
| Volumen der Tranche | 3,98 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 11,22 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,43 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,43% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,43% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,42% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,64 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,55% |