Allianz Global Investors Fund - Allianz German Small and Micro P25 Fonds
1.273,29
EUR
+2,73
EUR
+0,21
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Long-term capital growth by investing in German equity markets with a focus on micro to small cap companies.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz German Small and Micro Cap P25 EUR Fonds |
| ISIN | LU1877638608 |
| WKN | A2N47Q |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Thomas Orthen, Stefan Dudacy |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.11.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.273,29 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 114 |
| Volumen der Tranche | 105.298,47 EUR |
| Fonds Volumen | 47,82 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,73 |
| WE seit Jahresbeginn | -14,05% |