Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-) Fonds
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Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist es, bei Fokussierung auf Brasilien, Russland, Indien und China durch eine Anlage der Mittel des Teilfonds in den globalen Aktienmärkten der Emerging Markets auf langfristige Sicht ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-USD) Fonds |
ISIN | LU1224444064 |
WKN | A14R51 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Florian Mayer, Erik Mulder |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 15.02.2018 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.02.2018 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,58 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9156 |
Volumen der Tranche | 1,48 Mio. USD |
Fondsvolumen | 176,27 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,74% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,30% |
Transaktionskosten | 0,44% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 20,54% |