Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond I Fonds

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Anlageziel

Der Fonds konzentriert sich auf den asiatischen Anleihenmarkt (dabei zählen Russland und die Türkei nicht als asiatische Länder). Die Anleihenengagements können sowohl auf lokale Währungen als auch auf internationale Leitwährungen lauten. Bis zu 70 % des Fondsvermögens dürfen in Wertpapiere investiert werden, die bei Erwerb kein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Anteil von Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf maximal 20 % beschränkt. Anlageziel ist es, auf lange Sicht, Kapitalzuwachs und laufende Erträge zu erwirtschaften.

Stammdaten

Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond I EUR Fonds
ISIN LU0706718839
WKN A1JPGN
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Ze Yi Ang, Jenny Zeng, Kok Leong(Garreth) Ong
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.07.2012
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.07.2012
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 789,21
Anzahl Fonds der Kategorie 444
Volumen der Tranche 153.535,17 EUR
Fonds Volumen 91,13 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,84

Gebühren

Laufende Kosten 1,67%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,84%
Transaktionskosten 0,83%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,63%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 8,62
WE seit Jahresbeginn 9,91%