Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value W9 Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds zielt darauf ab, hauptsächlich durch aktienbasierte Anlagen in europäischen Märkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70 % des Teilfondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und äquivalente Wertpapiere von Unternehmen, deren eingetragener Sitz sich in einem europäischen Land befindet, die einen überwiegenden Anteil ihres Umsatzes und/oder ihrer Gewinne in einem europäischen Land erzielen (Island, Norwegen, Türkei und Russland werden als europäische Länder in obigem Sinne betrachtet) oder die Bestandteile des MSCI Europe Index sind. Darüber hinaus können bis zu 30 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere anderer Unternehmen investiert werden. Bis zu 20 % des Teilfondsvermögens können in Unternehmen mit Sitz in Schwellenmärkten investiert werden. Wir können bis zu 10 % des Teilfondsvermögens in OGAW oder OGA investieren. Von uns dürfen Einlagen gehalten und Geldmarkinstrumente erworben werden.

Stammdaten

Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value W9 EUR Fonds
ISIN LU1560902550
WKN A2DLJ0
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark S&P Europe LargeMid Value
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Gregor Rudolph-Dengel, Kayvan Vahid, Aliaksandr Bialiayev
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 10.03.2017
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.03.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 111.136,67
Anzahl Fonds der Kategorie 351
Volumen der Tranche 1.008,35 EUR
Fondsvolumen 159,75 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,68

Gebühren

Laufende Kosten 0,97%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,68%
Transaktionskosten 0,29%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 663,34
WE seit Jahresbeginn 2,93%