Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond W Fonds
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Anlageziel
Der Fonds engagiert sich vorwiegend in inflationsindexierten Anleihen öffentlicher oder privater Emittenten aus entwickelten Staaten. Der Anteil von Wertpapieren aus Schwellenländern ist auf 10 % beschränkt. Zum Zeitpunkt des Erwerbs müssen die Anleihen über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Fremdwährungspositionen, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht realen Kapitalzuwachs in Euro zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond W EUR Fonds |
| ISIN | LU2449769723 |
| WKN | A3DGBK |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Bloomberg Euro Govt Infln Lkd |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ophélie Gilbert, Thierry Million |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.03.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 853,02 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 121 |
| Volumen der Tranche | 35,27 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 226,35 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,35% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,33% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,82 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,75% |