Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond IT Fonds
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Anlageziel
Der Fonds engagiert sich vorwiegend in inflationsindexierten Anleihen öffentlicher oder privater Emittenten aus entwickelten Staaten. Der Anteil von Wertpapieren aus Schwellenländern ist auf 10 % beschränkt. Zum Zeitpunkt des Erwerbs müssen die Anleihen über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Fremdwährungspositionen, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht realen Kapitalzuwachs in Euro zu erwirtschaften.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond IT EUR Fonds |
ISIN | LU0988443411 |
WKN | A1W7SJ |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Bloomberg Euro Govt Infln Lkd |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ophélie Gilbert, Thierry Million |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 03.09.2015 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.09.2015 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.117,73 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 121 |
Volumen der Tranche | 62.418,70 EUR |
Fonds Volumen | 230,87 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,47 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,47% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,47% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -5,23 |
WE seit Jahresbeginn | -1,04% |