Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond IT Fonds

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Anlageziel

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in inflationsindexierten Anleihen öffentlicher oder privater Emittenten aus entwickelten Staaten. Der Anteil von Wertpapieren aus Schwellenländern ist auf 10 % beschränkt. Zum Zeitpunkt des Erwerbs müssen die Anleihen über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Fremdwährungspositionen, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht realen Kapitalzuwachs in Euro zu erwirtschaften.

Stammdaten

Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond IT EUR Fonds
ISIN LU0988443411
WKN A1W7SJ
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark Bloomberg Euro Govt Infln Lkd
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ophélie Gilbert, Thierry Million
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.09.2015
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.09.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.117,73
Anzahl Fonds der Kategorie 121
Volumen der Tranche 62.418,70 EUR
Fonds Volumen 230,87 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,47

Gebühren

Laufende Kosten 0,47%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,47%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -5,23
WE seit Jahresbeginn -1,04%