Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond A (H2-) Fonds
Anlageziel
Der Fonds ist bestrebt, überragende risikobereinigte Renditen durch einen vollständigen Marktzyklus hindurch zu erzielen. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken von Schwellenmarkt-Anleihen angemessene annualisierte Renditen zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Anleihen, die in einem Schwellenmarkt begeben oder garantiert werden. Das Fondsvermögen kann vollständig in so genannte Hochzinsanleihen angelegt werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen -4 Jahren und +8 Jahren auf.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond A (H2-EUR) Fonds |
ISIN | LU2041105730 |
WKN | A2PP9B |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | JPM EM Equal Weight TR USD |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Richard House, Daniel Ha, Giulia Pellegrini, Eoghan McDonagh, Carlos CARRANZA |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 28.08.2019 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.08.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 69,34 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1076 |
Volumen der Tranche | 154,45 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 325,14 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,48 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,25% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,48% |
Transaktionskosten | 0,77% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,18% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,14 |
WE seit Jahresbeginn | 1,87% |