Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets EquityI Fonds
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Anlageziel
Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihres Umsatzes bzw. Gewinns in den Emerging Markets erzielen. In diesem Zusammenhang gelten Hongkong, Singapur, Taiwan und Südkorea ebenfalls als Schwellenländer. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement bei der Einzeltitelauswahl unterschiedliche Investmentstile verwenden oder diese breit gestreut kombinieren. Zur Erhöhung des Ertragspotenzials kann das Fondsmanagement separate Fremdwährungspositionen eingehen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets EquityI USD Fonds |
ISIN | LU1143268446 |
WKN | A12FGW |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Florian Mayer, Erik Mulder |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 20.01.2015 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.01.2015 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.212,46 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3593 |
Volumen der Tranche | 44,46 Mio. USD |
Fonds Volumen | 283,48 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,11 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,93% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,11% |
Transaktionskosten | 0,82% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 12,35 |
WE seit Jahresbeginn | 14,25% |