Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Credit WT6 Fonds
1.002,13
EUR
-2,27
EUR
-0,23
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is Long-term capital growth by investing in Debt Securities of the Global Bond Markets with a focus on issuers (companies, sovereign and quasi-sovereign issuers) providing a positive contribution to sustainable and environmental-friendly solutions and transition into a low-carbon economy in accordance with the Green Transition Strategy.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Credit WT6 EUR Fonds |
| ISIN | LU2909651106 |
| WKN | A40QMN |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Laetitia Talavera-Dausse, Richard House, Julien Bras, Giulia Pellegrini, Solène GIRAUD |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.03.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.03.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.002,13 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 450 |
| Volumen der Tranche | 999,06 EUR |
| Fondsvolumen | 25,20 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,39 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,39% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,38% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,27 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,21% |