Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus R Fonds
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Anlageziel
Long-term capital growth by investing in European equity and bond markets in accordance with the Multi Asset Sustainability Strategy.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus R EUR Fonds |
ISIN | LU1687708989 |
WKN | A2DXYM |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Marcus Stahlhacke, Matthias Grein, Marcus Bayer |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 10.10.2017 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.10.2017 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 109,50 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 393 |
Volumen der Tranche | 632.054,69 EUR |
Fondsvolumen | 486,11 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,76% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,06 |
WE seit Jahresbeginn | -0,52% |