Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Fonds
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Anlageziel
Long-term capital growth by investing in European equity and bond markets in accordance with the Multi Asset Sustainability Strategy.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus AT EUR Fonds |
ISIN | LU1254136416 |
WKN | A14VS1 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Marcus Stahlhacke, Matthias Grein, Marcus Bayer |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 27.10.2015 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.10.2015 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 113,85 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 393 |
Volumen der Tranche | 39,93 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 486,11 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,21% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,15% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,48 |
WE seit Jahresbeginn | -0,24% |