Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate Fonds

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Anlageziel

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen Rendite der Staatsanleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro (EUR) durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Euro-Engagement. - Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkte investiert werden. - Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in High Yield-Anlagen Typ 1 investiert werden. - Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten - Duration: 1 bis 10 Jahre

Stammdaten

Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate WT2 EUR Fonds
ISIN LU2777439493
WKN A406RR
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Johannes Reinhard, Ralf Jülichmanns
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.03.2024
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.03.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.042,15
Anzahl Fonds der Kategorie 544
Volumen der Tranche 4,89 Mio. EUR
Fondsvolumen 422,61 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,31

Gebühren

Laufende Kosten 0,61%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,31%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,46
WE seit Jahresbeginn 3,72%