Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro WT Fonds

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Anlageziel

Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Stammdaten

Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro WT (EUR) Fonds
ISIN LU2190101332
WKN A2P6R8
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ralf Jülichmanns, Maxence-Louis Mormede
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.07.2020
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.07.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 975,33
Anzahl Fonds der Kategorie 1013
Volumen der Tranche 402,19 Mio. EUR
Fondsvolumen 2,34 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,27

Gebühren

Laufende Kosten 0,27%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,27%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,46
WE seit Jahresbeginn 3,40%