Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro WT Fonds
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Anlageziel
Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro WT (EUR) Fonds |
ISIN | LU2190101332 |
WKN | A2P6R8 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ralf Jülichmanns, Maxence-Louis Mormede |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.07.2020 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.07.2020 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 975,33 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1013 |
Volumen der Tranche | 402,19 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 2,34 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,27 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,27% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,27% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,15% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,46 |
WE seit Jahresbeginn | 3,40% |