Allianz Emerging Markets SRI Bond WT (H2 ) Fonds

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Anlageziel

Long term capital growth by investing in sovereign and quasi-sovereign Debt Securities of global Emerging Markets in accordance with E/S characteristics

Stammdaten

Name Allianz Emerging Markets SRI Bond WT (H2 EUR) EUR Fonds
ISIN LU2190101761
WKN A2P6R9
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark JPM ESG EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Richard House, Giulia Pellegrini
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.07.2020
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.07.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 921,08
Anzahl Fonds der Kategorie 1076
Volumen der Tranche 31,37 Mio. EUR
Fondsvolumen 110,78 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,58

Gebühren

Laufende Kosten 1,55%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,58%
Transaktionskosten 0,97%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,57%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,74
WE seit Jahresbeginn 0,95%