Allianz Emerging Markets SRI Bond WT (H2 ) Fonds
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Anlageziel
Long term capital growth by investing in sovereign and quasi-sovereign Debt Securities of global Emerging Markets in accordance with E/S characteristics
Stammdaten
Name | Allianz Emerging Markets SRI Bond WT (H2 EUR) EUR Fonds |
ISIN | LU2190101761 |
WKN | A2P6R9 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Richard House, Giulia Pellegrini |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 09.07.2020 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.07.2020 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 921,08 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1076 |
Volumen der Tranche | 31,37 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 110,78 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,58 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,55% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,58% |
Transaktionskosten | 0,97% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,57% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,74 |
WE seit Jahresbeginn | 0,95% |