Allianz Emerging Markets SRI Bond W Fonds
962,48
EUR
+3,94
EUR
+0,41
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Long term capital growth by investing in sovereign and quasi-sovereign Debt Securities of global Emerging Markets in accordance with E/S characteristics
Stammdaten
| Name | Allianz Emerging Markets SRI Bond W (EUR) Fonds |
| ISIN | LU2276587115 |
| WKN | A2QK88 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Richard House, Giulia Pellegrini |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.01.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.01.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 962,48 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1829 |
| Volumen der Tranche | 6,29 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 113,65 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,58 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,58% |
| Transaktionskosten | 0,97% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,38% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3,94 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,52% |