Allianz Emerging Markets SRI Bond W Fonds

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ISIN LU2276587115


Anlageziel

Long term capital growth by investing in sovereign and quasi-sovereign Debt Securities of global Emerging Markets in accordance with E/S characteristics

Stammdaten

Name Allianz Emerging Markets SRI Bond W (EUR) Fonds
ISIN LU2276587115
WKN A2QK88
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark JPM ESG EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Richard House, Giulia Pellegrini
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.01.2021
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.01.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 896,26
Anzahl Fonds der Kategorie 1851
Volumen der Tranche 6,58 Mio. EUR
Fondsvolumen 111,48 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,58

Gebühren

Laufende Kosten 1,55%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,58%
Transaktionskosten 0,97%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,57%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,03
WE seit Jahresbeginn -2,10%