Allianz Emerging Markets SRI Bond P (H2-) Fonds
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Anlageziel
Long term capital growth by investing in sovereign and quasi-sovereign Debt Securities of global Emerging Markets in accordance with E/S characteristics
Stammdaten
| Name | Allianz Emerging Markets SRI Bond P (H2-EUR) EUR Fonds |
| ISIN | LU1958619436 |
| WKN | A2PEXQ |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Richard House, Giulia Pellegrini |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.05.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.05.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 759,35 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1077 |
| Volumen der Tranche | 9.249,13 EUR |
| Fondsvolumen | 111,99 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,84 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,81% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
| Transaktionskosten | 0,97% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,78% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,97 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,06% |