Allianz ELTIF Umbrella SCA - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF PT Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital appreciation by investing predominantly in infrastructure assets by pursuing a corresponding equity or debt strategy.
Stammdaten
| Name | Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF PT EUR Fonds |
| ISIN | LU2802866306 |
| WKN | A40AL4 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Capital Partners GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pascal Geiter, Pedro Alonso-lamberti, Dirk Raab |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Immobilien |
| Auflagedatum | 30.09.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2024 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,45 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 28 |
| Volumen der Tranche | 1.064,47 EUR |
| Fondsvolumen | 58,09 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,94 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,01% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,94% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 3,38% |