Allianz Core Private Markets Fund P Fonds
109,61
EUR
EUR
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Compartment I aims to achieve an attractive risk-adjusted return for the investors investing, indirectly via a Total Return Swap, in a well-diversified portfolio of private markets assets focused initially on corporate private debt, private equity, infrastructure equity and infrastructure debt and additionally, potentially at a later stage, in renewable energy and real estate. The Compartment I will provide access to a global and diversified portfolio of businesses across a variety of sectors and geographies
Stammdaten
Name | Allianz Core Private Markets Fund P EUR Fonds |
ISIN | LU2624481771 |
WKN | A3EMPU |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Mathieu Froger, Matthieu de Clermont, Thomas KITABDJIAN, Emilien CLEMENT, Olivier Videau |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 30.06.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.06.2023 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 109,61 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1307 |
Volumen der Tranche | 1,27 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 205,08 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,61 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,61% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,61% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn |