Alken Fund - Income Opportunities SUS Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a return by exploiting investment opportunities in income generating securities including but not limited to debt and convertible markets. The Sub-Fund will seek to provide a positive return over the medium term irrespective of market conditions. Returns will be generated by income and capital growth of the invested security.

Stammdaten

Name Alken Fund - Income Opportunities SUS Fonds
ISIN LU1864131641
WKN A2PFVV
Fondsgesellschaft AFFM SA
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Robin Dunmall, Antony Vallée
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.12.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.12.2018
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 125,39
Anzahl Fonds der Kategorie 807
Volumen der Tranche 3,02 Mio. USD
Fonds Volumen 26,52 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,61

Gebühren

Laufende Kosten 1,39%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,61%
Transaktionskosten 0,78%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,19
WE seit Jahresbeginn 5,89%