Alken Fund - Income Opportunities Fund IUS Fonds

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ISIN LU1864131997


Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a return by exploiting investment opportunities in income generating securities including but not limited to debt and convertible markets. The Sub-Fund will seek to provide a positive return over the medium term irrespective of market conditions. Returns will be generated by income and capital growth of the invested security.

Stammdaten

Name Alken Fund - Income Opportunities Fund IUS Fonds
ISIN LU1864131997
WKN A3DK0E
Fondsgesellschaft AFFM SA
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Robin Dunmall, Antony Vallée
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.04.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.04.2022
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 116,42
Anzahl Fonds der Kategorie 815
Volumen der Tranche 1,68 Mio. USD
Fondsvolumen 27,45 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,68%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,78%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 1,82%