Alken Fund - Income Opportunities Fund EU1hd Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a return by exploiting investment opportunities in income generating securities including but not limited to debt and convertible markets. The Sub-Fund will seek to provide a positive return over the medium term irrespective of market conditions. Returns will be generated by income and capital growth of the invested security.

Stammdaten

Name Alken Fund - Income Opportunities Fund EU1hd Fonds
ISIN LU1864130916
WKN
Fondsgesellschaft AFFM SA
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Robin Dunmall, Antony Vallée
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.01.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.01.2020
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 95,08
Anzahl Fonds der Kategorie 1473
Volumen der Tranche 95.043,89 EUR
Fondsvolumen 26,52 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,96

Gebühren

Laufende Kosten 1,74%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,96%
Transaktionskosten 0,78%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,14
WE seit Jahresbeginn 3,85%