Alken Fund - Income Opportunities Fund 3 Fonds
112,85
USD
+0,02
USD
+0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a return by exploiting investment opportunities in income generating securities including but not limited to debt and convertible markets. The Sub-Fund will seek to provide a positive return over the medium term irrespective of market conditions. Returns will be generated by income and capital growth of the invested security.
Stammdaten
Name | Alken Fund - Income Opportunities Fund US3 Fonds |
ISIN | LU1864132029 |
WKN | A3EC1V |
Fondsgesellschaft | AFFM SA |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Robin Dunmall, Antony Vallée |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 22.02.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.02.2023 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 112,85 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 805 |
Volumen der Tranche | 1.087,59 USD |
Fonds Volumen | 26,76 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,51 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,29% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,51% |
Transaktionskosten | 0,78% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 0,20% |