Alken Fund - Global Convertible Bond Fund AGCUS1 Fonds
119,76
USD
-2,27
USD
-1,86
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth and income by investing primarily in a globally diversified portfolio of Convertible and Exchangeable bonds. The Sub-Fund is actively managed without reference to a benchmark.
Stammdaten
Name | Alken Fund - Global Convertible Bond Fund AGCUS1 Fonds |
ISIN | LU1864133183 |
WKN | A3EC0Y |
Fondsgesellschaft | AFFM SA |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Robin Dunmall, Antony Vallée |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 19.10.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.10.2022 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 119,76 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 280 |
Volumen der Tranche | 1.122,63 USD |
Fondsvolumen | 119,33 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,59% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
Transaktionskosten | 0,64% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -2,27 |
WE seit Jahresbeginn | 1,56% |