Alken Fund - Global Convertible Bond Fund AGCEU1h Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth and income by investing primarily in a globally diversified portfolio of Convertible and Exchangeable bonds. The Sub-Fund is actively managed without reference to a benchmark.

Stammdaten

Name Alken Fund - Global Convertible Bond Fund AGCEU1h Fonds
ISIN LU1864133696
WKN A3EC11
Fondsgesellschaft AFFM SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Robin Dunmall, Antony Vallée
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 19.10.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.10.2022
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 118,11
Anzahl Fonds der Kategorie 577
Volumen der Tranche 36,30 Mio. EUR
Fonds Volumen 119,78 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,96

Gebühren

Laufende Kosten 2,19%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,96%
Transaktionskosten 1,23%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,59
WE seit Jahresbeginn 4,62%