Alken Fund - Global Convertible Bond Fund AGCEU1h Fonds
118,11
EUR
+0,59
EUR
+0,50
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth and income by investing primarily in a globally diversified portfolio of Convertible and Exchangeable bonds. The Sub-Fund is actively managed without reference to a benchmark.
Stammdaten
| Name | Alken Fund - Global Convertible Bond Fund AGCEU1h Fonds |
| ISIN | LU1864133696 |
| WKN | A3EC11 |
| Fondsgesellschaft | AFFM SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Robin Dunmall, Antony Vallée |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 19.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.10.2022 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 118,11 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 577 |
| Volumen der Tranche | 36,30 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 119,78 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,96 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,96% |
| Transaktionskosten | 1,23% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,59 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,62% |