Alken Fund - Global Convertible Bond Fund AGCEU1h Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth and income by investing primarily in a globally diversified portfolio of Convertible and Exchangeable bonds. The Sub-Fund is actively managed without reference to a benchmark.
Stammdaten
Name | Alken Fund - Global Convertible Bond Fund AGCEU1h Fonds |
ISIN | LU1864133696 |
WKN | A3EC11 |
Fondsgesellschaft | AFFM SA |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Robin Dunmall, Antony Vallée |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 19.10.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.10.2022 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 117,27 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 577 |
Volumen der Tranche | 36,30 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 119,78 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,96 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,19% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,96% |
Transaktionskosten | 1,23% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,84 |
WE seit Jahresbeginn | 3,88% |