Algebris Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund ID Fonds

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Anlageziel

The Fund’s objective is to generate an attractive level of income and modest capital appreciation in the medium term by investing the Fund’s assets predominantly in investment grade securities rated BBB- or above by a major rating agency (“Investment Grade Securities”). The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.

Stammdaten

Name Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund ID EUR Fonds
ISIN IE00BK1KH635
WKN
Fondsgesellschaft Algebris (UK) Limited
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Sebastiano Pirro
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.07.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.07.2020
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 95,34
Anzahl Fonds der Kategorie 356
Volumen der Tranche 106,77 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,06 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,61

Gebühren

Laufende Kosten 0,66%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,61%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,12
WE seit Jahresbeginn 6,76%