Algebris Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund ID Fonds
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Anlageziel
The Fund’s objective is to generate an attractive level of income and modest capital appreciation in the medium term by investing the Fund’s assets predominantly in investment grade securities rated BBB- or above by a major rating agency (“Investment Grade Securities”). The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Stammdaten
Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund ID EUR Fonds |
ISIN | IE00BK1KH635 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Algebris (UK) Limited |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Sebastiano Pirro |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 08.07.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.07.2020 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 95,34 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 356 |
Volumen der Tranche | 106,77 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,06 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,61 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,66% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,61% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,12 |
WE seit Jahresbeginn | 6,76% |