Algebris Funds plc - Algebris Financial Credit Fund XXLD Fonds
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Anlageziel
The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Stammdaten
Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund XXLD EUR Inc Fonds |
ISIN | IE00BW38VY51 |
WKN | A2AB0X |
Fondsgesellschaft | Algebris (UK) Limited |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Sebastiano Pirro |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.12.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.12.2015 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 103,09 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 364 |
Volumen der Tranche | 74,11 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 15,01 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,58 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,58% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,58% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 1,37% |