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Anlageziel
The Fund’s objective is to generate risk-adjusted returns in the medium to long-term, by investing in the listed equity and credit of companies which are either (i) resident in Italy; or (ii) resident in an EU or EEA Member State and have a permanent establishment in Italy. The Fund will seek to achieve a total return which exceeds the return of the Performance Benchmark.
Stammdaten
| Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund R H USD Fonds |
| ISIN | IE00BF4RGJ20 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) Limited |
| Benchmark | FTSE Italy All Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Luca Mori, Simone Ragazzi |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.06.2021 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,24 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9151 |
| Volumen der Tranche | 53.182,91 USD |
| Fondsvolumen | 114,77 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,66 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,36% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,66% |
| Transaktionskosten | 0,70% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,22 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,87% |