Alegra High Grade ABS Portfolio Fonds
1.135,91
CHF
CHF
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Mittels Anlagen in variabel verzinsliche, hauptsächlich auf EUR und USD lautende Asset-Backed Securities (ABS) soll ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen erreicht werden. Es werden ausschließlich ABS Papiere erworben, welche zum Zeitpunkt des Kaufs von mindestens einer der anerkannten Rating-Agenturen (S&P, Moody s oder Fitch) mit einem Investment-Grade Rating versehen sind.
Stammdaten
Name | Alegra High Grade ABS Portfolio CHF Fonds |
ISIN | LI0365682298 |
WKN | A2DSQS |
Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
Benchmark | MSCI EMU |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Liechtenstein |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.05.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | Neue Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.05.2017 |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | Neue Helvetische Bank AG |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.135,91 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 8,46 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 28,91 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,94 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,94% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,94% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 7,45% |