Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund XVII-E Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to generate returns with minimal volatility by investing, on an actively managed basis, in the secured debt of borrowers in the higher quality category of the European sub-investment grade corporate debt market.

Stammdaten

Name Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund XVII-E CHF Inc Fonds
ISIN LU1551051946
WKN
Fondsgesellschaft Alcentra Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager David Forbes-Nixon, Graham Rainbow, Daire Wheeler
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.06.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.06.2018
Depotbank Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 922,12
Anzahl Fonds der Kategorie 10363
Volumen der Tranche 236.986,47 CHF
Fondsvolumen 2,75 Mrd. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 1,79%