Akbank Turkish - Fixed Income Class I Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Sub-Fonds liegt darin, langfristigen Vermögenszuwachs durch Investitionen in Anleihen und Schatzwechsel aufzubauen, die von der türkischen Regierung oder einer regionalen oder lokalen Behörde oder einem privatwirtschaftlichen Unternehmen in der Türkei in verschiedener Währung ausgegeben werden. Der Sub-Fonds legt mindestens 51% seiner gesamten Anlagewerte in festverzinsliche Wertpapiere an und höchstens 49% seiner gesamten Anlagewerte in Geldmarktpapiere und liquide Mittel.

Stammdaten

Name Akbank Turkish SICAV - Fixed Income Class I Fonds
ISIN LU0366550977
WKN A0Q8MD
Fondsgesellschaft AK Asset Management Inc.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Emrah Ayranci, Gokturk Isikpinar
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.07.2008
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.07.2008
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 157,67
Anzahl Fonds der Kategorie 10441
Volumen der Tranche 19,34 Mio. EUR
Fondsvolumen 19,34 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,36
WE seit Jahresbeginn 0,27%