Akbank Turkish - Fixed Income Class A Fonds
181,89
EUR
+0,10
EUR
+0,06
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel des Sub-Fonds liegt darin, langfristigen Vermögenszuwachs durch Investitionen in Anleihen und Schatzwechsel aufzubauen, die von der türkischen Regierung oder einer regionalen oder lokalen Behörde oder einem privatwirtschaftlichen Unternehmen in der Türkei in verschiedener Währung ausgegeben werden. Der Sub-Fonds legt mindestens 51% seiner gesamten Anlagewerte in festverzinsliche Wertpapiere an und höchstens 49% seiner gesamten Anlagewerte in Geldmarktpapiere und liquide Mittel.
Stammdaten
| Name | Akbank Turkish SICAV - Fixed Income Class A Fonds |
| ISIN | LU0366550621 |
| WKN | A0Q8MB |
| Fondsgesellschaft | AK Asset Management Inc. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Emrah Ayranci, Gokturk Isikpinar |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.10.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.10.2021 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 181,89 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
| Volumen der Tranche | 68,66 EUR |
| Fondsvolumen | 19,20 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,29 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,29% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,77% |