Aegon Strategic Global Bond Fund B Fonds
15,60
GBP
-0,01
GBP
-0,09
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).
Stammdaten
| Name | Aegon Strategic Global Bond Fund B Acc GBP (Hedged) Fonds |
| ISIN | IE00B296YZ51 |
| WKN | A2AMF3 |
| Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Colin Finlayson, Alex Pelteshki |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.04.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.04.2012 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15,60 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 588 |
| Volumen der Tranche | 4,41 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 238,31 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
| Transaktionskosten | 1,41% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,21% |