Aegon Strategic Global Bond Fund B Fonds
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NAV
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).
Stammdaten
Name | Aegon Strategic Global Bond Fund B Acc GBP (Hedged) Fonds |
ISIN | IE00B296YZ51 |
WKN | A2AMF3 |
Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Colin Finlayson, Alex Pelteshki |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 13.04.2012 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.04.2012 |
Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 16,30 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 600 |
Volumen der Tranche | 4,59 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 238,31 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,78 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,15% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,78% |
Transaktionskosten | 1,37% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 4,10% |