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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).
Stammdaten
| Name | Aegon Strategic Global Bond Fund B Acc USD (Hedged) Fonds |
| ISIN | IE0003NMMRB7 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Colin Finlayson, Alex Pelteshki |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.11.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.11.2021 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,39 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1031 |
| Volumen der Tranche | 4,37 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 238,31 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
| Transaktionskosten | 1,41% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | -4,96% |