Aegon Investment Grade Global Bond Fund S Fonds

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ISIN IE00BMD7Z282


Anlageziel

The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).

Stammdaten

Name Aegon Investment Grade Global Bond Fund S Acc USD Fonds
ISIN IE00BMD7Z282
WKN
Fondsgesellschaft Aegon Investment Management BV
Benchmark Bloomberg Gbl Agg Corp
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Euan McNeil, Kenneth Ward
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.05.2020
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Zahlstelle CACEIS (Switzerland) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.05.2020
Depotbank Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Zahlstelle CACEIS (Switzerland) SA
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,70
Anzahl Fonds der Kategorie 579
Volumen der Tranche 93,21 Mio. USD
Fonds Volumen 241,05 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Laufende Kosten 0,35%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,30%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 2,18%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.