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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).
Stammdaten
Name | Aegon Investment Grade Global Bond Fund USD S Inc USD Fonds |
ISIN | IE00BD6D1K01 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Euan McNeil, Kenneth Ward |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 12.10.2017 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
Zahlstelle | CACEIS (Switzerland) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.10.2017 |
Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
Zahlstelle | CACEIS (Switzerland) SA |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,17 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 580 |
Volumen der Tranche | 0,12 USD |
Fondsvolumen | 241,05 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn |