Aegon Investment Grade Global Bond Fund A Fonds
6,64
EUR
+0,02
EUR
+0,32
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).
Stammdaten
| Name | Aegon Investment Grade Global Bond Fund A Inc EUR (Hedged) Fonds |
| ISIN | IE00B2495Z65 |
| WKN | A1W4WM |
| Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Euan McNeil, Kenneth Ward |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.11.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS (Switzerland) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.11.2007 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS (Switzerland) SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 6,64 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 528 |
| Volumen der Tranche | 4,62 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 255,17 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,26 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,26% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,56% |