Aegon High Yield Global Bond Fund I Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).
Stammdaten
| Name | Aegon High Yield Global Bond Fund I Acc USD Fonds |
| ISIN | IE000H5OJTR5 |
| WKN | A3ERW5 |
| Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas Hanson, Mark Benbow |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.07.2023 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,06 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1147 |
| Volumen der Tranche | 16,37 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 1,39 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,82 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,44% |