Aegon High Yield Global Bond Fund B Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).
Stammdaten
Name | Aegon High Yield Global Bond Fund B Acc USD Fonds |
ISIN | IE000GBW2976 |
WKN | A3DL1E |
Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Thomas Hanson, Mark Benbow |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 26.04.2022 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.04.2022 |
Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,50 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1152 |
Volumen der Tranche | 190,98 Mio. USD |
Fondsvolumen | 1,72 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,62 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,04% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,62% |
Transaktionskosten | 0,42% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 1,72% |