Aegon High Yield Global Bond Fund A Fonds
5,67
EUR
+0,01
EUR
+0,14
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).
Stammdaten
| Name | Aegon High Yield Global Bond Fund A Inc EUR (Hedged) Fonds |
| ISIN | IE00B2496081 |
| WKN | A0N9XU |
| Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Thomas Hanson, Mark Benbow |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.11.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.11.2007 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 5,67 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 827 |
| Volumen der Tranche | 32,44 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,72 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,44 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,01% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,44% |
| Transaktionskosten | 0,57% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,62% |