Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund S Fonds
11,03
USD
+0,01
USD
+0,10
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide a return (income plus capital).
Stammdaten
| Name | Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund USD Hedged S Acc Fonds |
| ISIN | IE000SNNB5Z9 |
| WKN | A3EGBJ |
| Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rory Sandilands, Iain Buckle |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.11.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.11.2021 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,03 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 448 |
| Volumen der Tranche | 559.089,71 USD |
| Fonds Volumen | 982,64 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,24 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,24% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,33% |