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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide income with the potential for capital growth over the medium term.
Stammdaten
Name | Aegon Global Diversified Income Fund EUR (hedged) B Acc Fonds |
ISIN | IE000GR49RB0 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Vincent McEntegart, Jacob Vijverberg |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 28.09.2023 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
Zahlstelle | CACEIS (Switzerland) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.09.2023 |
Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
Zahlstelle | CACEIS (Switzerland) SA |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,29 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1746 |
Volumen der Tranche | 395.643,76 EUR |
Fondsvolumen | 121,72 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,98% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,12 |
WE seit Jahresbeginn | 1,09% |